1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記賬及時準確登記;
2、定期核查公司的現金、銀行存款的實際數,做到賬實相符;
3、負責貨款的管理和對賬的工作,協調與收貨倉的管理工作,如出入庫單、供應商發票、貨款的核對;
4、負責員工費用報銷、工資發放以及借款;
5、協助部門其他會計做好公司相關財務工作。
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